有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,452,174 | 996,483 | |||||||||
| 受取手形 | ※1 40,806 | 29,655 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 148,930 | ※2 133,407 | |||||||||
| 商品及び製品 | 29,684 | 36,222 | |||||||||
| 仕掛品 | 127,215 | 133,522 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 81,809 | 116,565 | |||||||||
| その他 | 15,028 | 35,893 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,895,648 | 1,481,750 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 土地 | 114,019 | 113,781 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 114,019 | 113,781 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 24,384 | 24,384 | |||||||||
| 関係会社株式 | 742,325 | 741,243 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 80,000 | 80,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,131 | 1,501 | |||||||||
| 保険積立金 | 47,599 | 48,085 | |||||||||
| その他 | 18,525 | 17,703 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △13,564 | △68,699 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 901,400 | 844,217 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,015,419 | 957,999 | |||||||||
| 資産合計 | 2,911,068 | 2,439,750 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 4,784 | ※2 5,555 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 102,956 | 60,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 277,704 | 200,000 | |||||||||
| 未払金 | ※2 72,058 | 58,334 | |||||||||
| 未払法人税等 | 15,352 | 19,610 | |||||||||
| 預り金 | 7,720 | 5,037 | |||||||||
| 賞与引当金 | 17,824 | 18,166 | |||||||||
| その他 | 4,415 | 50 | |||||||||
| 流動負債合計 | 502,816 | 366,755 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 65,000 | 5,000 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 200,000 | - | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,641 | 3,694 | |||||||||
| 固定負債合計 | 267,641 | 8,694 | |||||||||
| 負債合計 | 770,458 | 375,449 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,792,510 | 3,029,041 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,824,890 | 2,061,421 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,824,890 | 2,061,421 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △2,479,209 | △3,026,338 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △2,479,209 | △3,026,338 | |||||||||
| 自己株式 | △1,990 | △1,990 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,136,201 | 2,062,134 | |||||||||
| 新株予約権 | 4,408 | 2,166 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,140,609 | 2,064,300 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,911,068 | 2,439,750 | |||||||||
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