長期借入金
- 【期間】
- 通期
個別
- 2013年3月31日
- 1300億
- 2014年3月31日 ±0%
- 1300億
- 2015年3月31日 ±0%
- 1300億
- 2016年3月31日 ±0%
- 1300億
- 2017年3月31日 +55.4%
- 2020億2300万
- 2018年3月31日 -12.37%
- 1770億2300万
- 2019年3月31日 -16.95%
- 1470億2300万
- 2020年3月31日 -30.61%
- 1020億2300万
- 2021年3月31日 ±0%
- 1020億2300万
- 2022年3月31日 -29.41%
- 720億2300万
- 2023年3月31日 -65.29%
- 250億
- 2024年3月31日 ±0%
- 250億
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 2024/06/28 15:10
ⅱ)財務政策(注)株主資本比率 :株主資本/総資産 時価ベースの株主資本比率 :株式時価総額(期末株価終値×期末発行済株式数*)/総資産*自己株式を除く キャッシュ・フロー対有利子負債比率 :有利子負債(社債、短期・長期借入金)/営業キャッシュ・フロー インタレスト・カバレッジ・レシオ :営業キャッシュ・フロー/利払い(支払利息)
当社グループの資金需要には、運転資金需要及び投資を目的とした資金需要、株主還元のための資金需要が含まれます。 - #2 連結財務諸表注記事項（US GAAP）（連結）
- リースに関連した補足連結貸借対照表情報は、次のとおりであります。2024/06/28 15:10
前連結会計年度及び当連結会計年度におけるオペレーティング・リースに係る営業キャッシュ・フローは36,578百万円及び38,946百万円であり、リース負債と交換で取得したオペレーティング・リース使用権資産は31,811百万円及び44,711百万円であります。前連結会計年度末(百万円) 当連結会計年度末(百万円) 社債及び短期借入金 2,023 2,068 社債及び長期借入金 6,551 5,269 ファイナンス・リース負債合計 8,574 7,337
リースに関連したその他の情報は、次のとおりであります。