キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:09
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 2419億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3913億2700万、財務活動によるキャッシュ・フロー 1072億3800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 101,836 | -35,731 | -35,717 | 66,105 | - | 632,227 | 2Q | 131,610 | -81,390 | -2,715 | 50,220 | - | 663,903 | 3Q | 183,060 | -108,333 | -13,314 | 74,727 | - | 697,906 | 通期 | 267,778 | -124,555 | -45,593 | 143,223 | - | 726,888 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 68,583 | -54,725 | -44,944 | 13,858 | - | 703,019 | 2Q | 96,830 | -92,311 | -98,601 | 4,519 | - | 628,460 | 3Q | 144,582 | -125,286 | -127,471 | 19,296 | - | 613,014 | 通期 | 223,479 | -157,320 | -171,665 | 66,159 | - | 600,897 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 104,656 | -24,415 | -43,984 | 80,241 | - | 610,380 | 2Q | 139,895 | -35,502 | -24,053 | 104,393 | - | 650,055 | 3Q | 193,124 | -69,051 | -80,474 | 124,073 | - | 643,712 | 通期 | 288,619 | -116,439 | 111,290 | 172,180 | - | 875,958 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 93,385 | -148,259 | -29,526 | -54,874 | - | 795,354 | 2Q | 110,972 | -178,979 | -135,686 | -68,007 | - | 682,780 | 3Q | 155,680 | -171,356 | -222,869 | -15,676 | - | 652,191 | 通期 | 261,152 | -111,786 | -258,961 | 149,366 | - | 768,246 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 86,997 | -106,416 | -25,258 | -19,419 | - | 723,911 | 2Q | 85,271 | -131,097 | -128,637 | -45,826 | - | 600,571 | 3Q | 143,561 | -159,398 | -103,126 | -15,837 | - | 649,634 | 通期 | 249,343 | -208,585 | -153,522 | 40,758 | -75,372 | 654,747 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 108,415 | -29,067 | -21,228 | 79,348 | - | 702,428 | 2Q | 157,552 | -163,501 | -2,572 | -5,949 | - | 628,044 | 3Q | 162,398 | -202,402 | -149,951 | -40,004 | - | 457,523 | 通期 | 255,667 | -244,850 | -250,943 | 10,817 | -85,692 | 396,091 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 100,430 | -33,524 | -79,579 | 66,906 | - | 386,264 | 2Q | 194,558 | -62,170 | -74,543 | 132,388 | - | 457,533 | 3Q | 292,409 | -79,922 | -117,655 | 212,487 | - | 494,767 | 通期 | 420,861 | -279,381 | -163,093 | 141,480 | -100,883 | 394,795 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 95,441 | -36,860 | -23,501 | 58,581 | - | 431,391 | 2Q | 147,817 | -83,325 | -27,972 | 64,492 | - | 433,475 | 3Q | 213,479 | -115,234 | -77,873 | 98,245 | - | 425,048 | 通期 | 323,934 | -153,542 | -105,184 | 170,392 | -155,230 | 486,328 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 14,727 | -82,031 | 97,231 | -67,304 | - | 538,052 | 2Q | 54,681 | -163,133 | 44,019 | -108,452 | - | 446,900 | 3Q | 63,230 | -225,979 | -21,298 | -162,749 | - | 317,839 | 通期 | 210,452 | -323,225 | -123,695 | -112,773 | -288,306 | 268,608 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 74,671 | -98,545 | -13,341 | -23,874 | - | 250,028 | 2Q | 145,421 | -187,948 | 72,592 | -42,527 | - | 322,183 | 3Q | 241,996 | -391,327 | 107,238 | -149,331 | - | 242,939 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 1432億2300万
- 2016年3月（連） -53.81%
- 661億5900万
- 2017年3月（連） +160.25%
- 1721億8000万
- 2018年3月（連） -13.25%
- 1493億6600万
- 2019年3月（連） -72.71%
- 407億5800万
- 2020年3月（連） -73.46%
- 108億1700万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 1414億8000万
- 2022年3月（連） +20.44%
- 1703億9200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1127億7300万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -753億7200万
- 2020年3月（連） -13.69%
- -856億9200万
- 2021年3月（連） -17.73%
- -1008億8300万
- 2022年3月（連） -53.87%
- -1552億3000万
- 2023年3月（連） -85.73%
- -2883億600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 10.87%
- 2016年3月（連）
- 9.08%
- 2017年3月（連）
- 12.43%
- 2018年3月（連）
- 10.73%
- 2019年3月（連）
- 10.25%
- 2020年3月（連）
- 11.04%
- 2021年3月（連）
- 19.2%
- 2022年3月（連）
- 12.83%
- 2023年3月（連）
- 7.36%