キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:09
(連結)第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 2419億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3913億2700万、財務活動によるキャッシュ・フロー 1072億3800万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 3月期 連結 | 通期 | 314,826 | -131,204 | -42,609 | 183,622 | - | 406,177 |
2011年 3月期 連結 | 通期 | 200,505 | -131,911 | -146,382 | 68,594 | - | 313,070 |
2012年 3月期 連結 | 通期 | 137,309 | -188,051 | -24,404 | -50,742 | - | 235,104 |
2013年 3月期 連結 | 通期 | 202,099 | -143,582 | 128,287 | 58,517 | - | 445,394 |
2014年 3月期 連結 | 1Q | 92,301 | -31,901 | -12,055 | 60,400 | - | 500,701 | 2Q | 130,888 | -69,854 | 1,783 | 61,034 | - | 514,889 | 3Q | 190,137 | -97,387 | -5,326 | 92,750 | - | 555,680 | 通期 | 296,589 | -129,535 | -25,094 | 167,054 | - | 604,571 |
2015年 3月期 連結 | 1Q | 101,836 | -35,731 | -35,717 | 66,105 | - | 632,227 | 2Q | 131,610 | -81,390 | -2,715 | 50,220 | - | 663,903 | 3Q | 183,060 | -108,333 | -13,314 | 74,727 | - | 697,906 | 通期 | 267,778 | -124,555 | -45,593 | 143,223 | - | 726,888 |
2016年 3月期 連結 | 1Q | 68,583 | -54,725 | -44,944 | 13,858 | - | 703,019 | 2Q | 96,830 | -92,311 | -98,601 | 4,519 | - | 628,460 | 3Q | 144,582 | -125,286 | -127,471 | 19,296 | - | 613,014 | 通期 | 223,479 | -157,320 | -171,665 | 66,159 | - | 600,897 |
2017年 3月期 連結 | 1Q | 104,656 | -24,415 | -43,984 | 80,241 | - | 610,380 | 2Q | 139,895 | -35,502 | -24,053 | 104,393 | - | 650,055 | 3Q | 193,124 | -69,051 | -80,474 | 124,073 | - | 643,712 | 通期 | 288,619 | -116,439 | 111,290 | 172,180 | - | 875,958 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | 93,385 | -148,259 | -29,526 | -54,874 | - | 795,354 | 2Q | 110,972 | -178,979 | -135,686 | -68,007 | - | 682,780 | 3Q | 155,680 | -171,356 | -222,869 | -15,676 | - | 652,191 | 通期 | 261,152 | -111,786 | -258,961 | 149,366 | - | 768,246 |
2019年 3月期 連結 | 1Q | 86,997 | -106,416 | -25,258 | -19,419 | - | 723,911 | 2Q | 85,271 | -131,097 | -128,637 | -45,826 | - | 600,571 | 3Q | 143,561 | -159,398 | -103,126 | -15,837 | - | 649,634 | 通期 | 249,343 | -208,585 | -153,522 | 40,758 | -75,372 | 654,747 |
2020年 3月期 連結 | 1Q | 108,415 | -29,067 | -21,228 | 79,348 | - | 702,428 | 2Q | 157,552 | -163,501 | -2,572 | -5,949 | - | 628,044 | 3Q | 162,398 | -202,402 | -149,951 | -40,004 | - | 457,523 | 通期 | 255,667 | -244,850 | -250,943 | 10,817 | -85,692 | 396,091 |
2021年 3月期 連結 | 1Q | 100,430 | -33,524 | -79,579 | 66,906 | - | 386,264 | 2Q | 194,558 | -62,170 | -74,543 | 132,388 | - | 457,533 | 3Q | 292,409 | -79,922 | -117,655 | 212,487 | - | 494,767 | 通期 | 420,861 | -279,381 | -163,093 | 141,480 | -100,883 | 394,795 |
2022年 3月期 連結 | 1Q | 95,441 | -36,860 | -23,501 | 58,581 | - | 431,391 | 2Q | 147,817 | -83,325 | -27,972 | 64,492 | - | 433,475 | 3Q | 213,479 | -115,234 | -77,873 | 98,245 | - | 425,048 | 通期 | 323,934 | -153,542 | -105,184 | 170,392 | -155,230 | 486,328 |
2023年 3月期 連結 | 1Q | 14,727 | -82,031 | 97,231 | -67,304 | - | 538,052 | 2Q | 54,681 | -163,133 | 44,019 | -108,452 | - | 446,900 | 3Q | 63,230 | -225,979 | -21,298 | -162,749 | - | 317,839 | 通期 | 210,452 | -323,225 | -123,695 | -112,773 | -288,306 | 268,608 |
2024年 3月期 連結 | 1Q | 74,671 | -98,545 | -13,341 | -23,874 | - | 250,028 | 2Q | 145,421 | -187,948 | 72,592 | -42,527 | - | 322,183 | 3Q | 241,996 | -391,327 | 107,238 | -149,331 | - | 242,939 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2010年3月(連)
- 3148億2600万
- 2011年3月(連) -36.31%
- 2005億500万
- 2012年3月(連) -31.52%
- 1373億900万
- 2013年3月(連) +47.19%
- 2020億9900万
- 2014年3月(連) +46.75%
- 2965億8900万
- 2015年3月(連) -9.71%
- 2677億7800万
- 2016年3月(連) -16.54%
- 2234億7900万
- 2017年3月(連) +29.15%
- 2886億1900万
- 2018年3月(連) -9.52%
- 2611億5200万
- 2019年3月(連) -4.52%
- 2493億4300万
- 2020年3月(連) +2.54%
- 2556億6700万
- 2021年3月(連) +64.61%
- 4208億6100万
- 2022年3月(連) -23.03%
- 3239億3400万
- 2023年3月(連) -35.03%
- 2104億5200万
投資活動によるCF#2
- 2010年3月(連)資金投入
- -1312億400万
- 2011年3月(連)投入+0.54%
- -1319億1100万
- 2012年3月(連)投入+42.56%
- -1880億5100万
- 2013年3月(連)投入-23.65%
- -1435億8200万
- 2014年3月(連)投入-9.78%
- -1295億3500万
- 2015年3月(連)投入-3.84%
- -1245億5500万
- 2016年3月(連)投入+26.31%
- -1573億2000万
- 2017年3月(連)投入-25.99%
- -1164億3900万
- 2018年3月(連)投入-4%
- -1117億8600万
- 2019年3月(連)投入+86.59%
- -2085億8500万
- 2020年3月(連)投入+17.39%
- -2448億5000万
- 2021年3月(連)投入+14.1%
- -2793億8100万
- 2022年3月(連)投入-45.04%
- -1535億4200万
- 2023年3月(連)投入+110.51%
- -3232億2500万
財務活動によるCF#3
- 2010年3月(連)返済還元
- -426億900万
- 2011年3月(連)返済還元
- -1463億8200万
- 2012年3月(連)返済還元
- -244億400万
- 2013年3月(連)資金調達
- 1282億8700万
- 2014年3月(連)返済還元
- -250億9400万
- 2015年3月(連)返済還元
- -455億9300万
- 2016年3月(連)返済還元
- -1716億6500万
- 2017年3月(連)資金調達
- 1112億9000万
- 2018年3月(連)返済還元
- -2589億6100万
- 2019年3月(連)返済還元
- -1535億2200万
- 2020年3月(連)返済還元
- -2509億4300万
- 2021年3月(連)返済還元
- -1630億9300万
- 2022年3月(連)返済還元
- -1051億8400万
- 2023年3月(連)返済還元
- -1236億9500万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年3月(連)
- 1836億2200万
- 2011年3月(連) -62.64%
- 685億9400万
- 2012年3月(連) マイ転
- -507億4200万
- 2013年3月(連) プラ転
- 585億1700万
- 2014年3月(連) +185.48%
- 1670億5400万
- 2015年3月(連) -14.27%
- 1432億2300万
- 2016年3月(連) -53.81%
- 661億5900万
- 2017年3月(連) +160.25%
- 1721億8000万
- 2018年3月(連) -13.25%
- 1493億6600万
- 2019年3月(連) -72.71%
- 407億5800万
- 2020年3月(連) -73.46%
- 108億1700万
- 2021年3月(連) 大幅増
- 1414億8000万
- 2022年3月(連) +20.44%
- 1703億9200万
- 2023年3月(連) マイ転
- -1127億7300万
設備投資額
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月(連)
- -753億7200万
- 2020年3月(連) -13.69%
- -856億9200万
- 2021年3月(連) -17.73%
- -1008億8300万
- 2022年3月(連) -53.87%
- -1552億3000万
- 2023年3月(連) -85.73%
- -2883億600万
現金等#5
- 2010年3月(連)
- 4061億7700万
- 2011年3月(連) -22.92%
- 3130億7000万
- 2012年3月(連) -24.9%
- 2351億400万
- 2013年3月(連) +89.45%
- 4453億9400万
- 2014年3月(連) +35.74%
- 6045億7100万
- 2015年3月(連) +20.23%
- 7268億8800万
- 2016年3月(連) -17.33%
- 6008億9700万
- 2017年3月(連) +45.78%
- 8759億5800万
- 2018年3月(連) -12.3%
- 7682億4600万
- 2019年3月(連) -14.77%
- 6547億4700万
- 2020年3月(連) -39.5%
- 3960億9100万
- 2021年3月(連) -0.33%
- 3947億9500万
- 2022年3月(連) +23.18%
- 4863億2800万
- 2023年3月(連) -44.77%
- 2686億800万
営業CFマージン
- 2010年3月(連)
- 14.43%
- 2011年3月(連)
- 9.08%
- 2012年3月(連)
- 6.3%
- 2013年3月(連)
- 9.19%
- 2014年3月(連)
- 12.27%
- 2015年3月(連)
- 10.87%
- 2016年3月(連)
- 9.08%
- 2017年3月(連)
- 12.43%
- 2018年3月(連)
- 10.73%
- 2019年3月(連)
- 10.25%
- 2020年3月(連)
- 11.04%
- 2021年3月(連)
- 19.2%
- 2022年3月(連)
- 12.83%
- 2023年3月(連)
- 7.36%