有報情報

#1 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当第1四半期連結会計期間(2023年6月30日)
営業債務及びその他の債務	200,508	180,801
社債及び借入金	469,095	414,486
その他の金融負債	3,188	3,215

上記のほか、ファイナンス・リース債権が47,271百万円(前連結会計年度43,574百万円)、契約資産が9百万円(前連結会計年度9百万円)、非支配株主へ付与されたプット・オプションが32,100百万円(前連結会計年度31,927百万円)あります。
(2)金融商品の公正価値

2023/08/10 11:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の資産合計は、前期末比349億円(2.5%)減少し1兆3,788億円となりました。これは主に、現金及び現金同等物の減少707億円、のれん及び無形資産の増加139億円、その他の流動資産の増加74億円、有形固定資産の増加60億円によるものであります。
負債合計については、前期末比547億円(6.0%)減少し8,591億円となりました。これは主に、社債及び借入金の減少546億円、営業債務及びその他の債務の減少197億円、その他の金融負債の増加98億円、リース負債の増加51億円によるものであります。
資本合計については、前期末比198億円(4.0%)増加し5,197億円となりました。

2023/08/10 11:06

#3 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2023/08/10 11:06

#4 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
短期借入金の純増減額(△は減少)		22,501	△48,491
社債の発行及び長期借入れによる収入		18	212
社債の償還及び長期借入金の返済による支出		△365	△10,315
リース負債の返済による支出		△4,984	△5,304

2023/08/10 11:06

#5 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務	13	200,508	180,801
社債及び借入金	13	284,220	206,287
リース負債		17,985	19,809
非流動負債
社債及び借入金	13	184,874	208,199
リース負債		81,211	84,495

2023/08/10 11:06