長期借入金
連結
- 2008年3月31日
- 506億2000万
- 2009年3月31日 +64.48%
- 832億5900万
- 2010年3月31日 -13.97%
- 716億2500万
- 2010年12月31日 -15.47%
- 605億4700万
- 2011年3月31日 -20.67%
- 480億3300万
- 2011年6月30日 -22.97%
- 370億200万
- 2011年9月30日 +14.74%
- 424億5600万
- 2011年12月31日 +9.06%
- 463億400万
- 2012年3月31日 +57.71%
- 730億2500万
- 2012年6月30日 +0%
- 730億2700万
- 2012年9月30日 +0.01%
- 730億3500万
- 2012年12月31日 -0.01%
- 730億2800万
- 2013年3月31日 -13.04%
- 635億700万
- 2013年6月30日 +8.72%
- 690億4600万
- 2013年9月30日 -0.09%
- 689億8100万
- 2013年12月31日 +0.85%
- 695億6500万
- 2014年3月31日 -10.81%
- 620億4200万
- 2014年6月30日 -0.08%
- 619億9500万
- 2014年9月30日 +0.39%
- 622億3800万
- 2014年12月31日 -7.5%
- 575億7100万
- 2015年3月31日 +1.95%
- 586億9600万
個別
- 2008年3月31日
- 506億1800万
- 2009年3月31日 +64%
- 830億1600万
- 2010年3月31日 -13.86%
- 715億800万
- 2011年3月31日 -34.26%
- 470億600万
- 2012年3月31日 +55.31%
- 730億500万
- 2013年3月31日 -13.01%
- 635億400万
- 2014年3月31日 -7.17%
- 589億5200万
- 2015年3月31日 -6.55%
- 550億9000万
- 2016年3月31日 +59.19%
- 876億9700万
- 2017年3月31日 +32.07%
- 1158億2000万
- 2018年3月31日 +81.41%
- 2101億1400万
- 2019年3月31日 -5.73%
- 1980億7900万
- 2020年3月31日 +0.56%
- 1991億9200万
- 2021年3月31日 -3.89%
- 1914億4900万
- 2022年3月31日 -9.02%
- 1741億7900万
- 2023年3月31日 +3.17%
- 1797億
- 2024年3月31日 -2.98%
- 1743億5000万
有報情報
- #1 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (単位:百万円)2023/11/10 11:33
(注1)長期借入金及び社債には1年以内返済又は償還予定の残高が含まれております。前連結会計年度(2023年3月31日) 当第2四半期連結会計期間(2023年9月30日) 帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値 長期借入金 207,116 199,596 196,326 178,931 社債 29,944 29,893 29,944 29,802
(注2)短期間で決済される金融商品は、公正価値が帳簿価額と近似しているため上記表中には含まれておりません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/11/10 11:33
短期借入金の純減少額641億円、リース負債の返済105億円、社債の償還及び長期借入金の返済103億円等の支出により、財務活動によるキャッシュ・フローは848億円の支出(前年同期は188億円の収入)となりました。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題 - #3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2023/11/10 11:33
(単位:百万円) 社債の発行及び長期借入れによる収入 544 282 社債の償還及び長期借入金の返済による支出 △1,581 △10,358 リース負債の返済による支出 △9,959 △10,571