訂正有価証券報告書-第111期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2017/04/20 13:53
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)

注記前連結会計年度
(自 2013年4月1日
至 2014年3月31日)		当連結会計年度
(自 2014年4月1日
至 2015年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益37,73665,491
減価償却費及び償却費43,82747,905
減損損失17,4875,185
持分法による投資利益(△は益)1,163△35
受取利息及び受取配当金△2,122△2,533
支払利息2,8522,398
有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益)2,048△1,152
子会社株式売却損-949
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)△1,71010,622
棚卸資産の増減(△は増加)9,198685
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)△617△5,586
賃貸用資産の振替による減少△5,837△6,785
退職給付に係る負債の増減(△は減少)△1,412△2,960
その他2,073△595
小計104,687113,588
配当金の受取額493853
利息の受取額1,5981,682
利息の支払額△2,927△2,386
法人所得税の支払額又は還付額△13,793△11,748
営業活動によるキャッシュ・フロー90,058101,989

(単位:百万円)

注記前連結会計年度
(自 2013年4月1日
至 2014年3月31日)		当連結会計年度
(自 2014年4月1日
至 2015年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△36,487△39,063
有形固定資産の売却による収入2,3558,630
無形資産の取得による支出△8,654△8,676
子会社株式の取得による支出△2,393△4,360
投資有価証券の取得による支出△4,910△729
投資有価証券の売却による収入3973,266
貸付による支出△306△97
貸付金の回収による収入15983
事業譲受による支出△2,102△6,709
その他△2,199△6,358
投資活動によるキャッシュ・フロー△54,143△54,014
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△35,013△11,411
社債の発行及び長期借入れによる収入25,598-
社債の償還及び長期借入金の返済による支出△26,805△30,493
自己株式の取得による支出△15,806△13,509
配当金の支払による支出23△9,284△8,908
非支配持分からの子会社の持分取得による支出△1,633△293
その他△7272,486
財務活動によるキャッシュ・フロー△63,672△62,128
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額1,6903,160
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△26,067△10,993
現金及び現金同等物の期首残高214,556188,489
現金及び現金同等物の期末残高188,489177,496