有価証券報告書-第115期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- 2019/06/19 13:26
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 49,124 | 60,138 | |
| 減価償却費及び償却費 | 56,257 | 59,039 | |
| 減損損失及びその戻入益 | 592 | 942 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | 647 | 624 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,201 | △4,544 | |
| 支払利息 | 5,043 | 6,642 | |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益) | △19,889 | △17,395 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △7,665 | △14,113 | |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △169 | △5,954 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 11,546 | 3,472 | |
| 賃貸用資産の振替による減少 | △6,856 | △7,333 | |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | △4,786 | △10,335 | |
| その他 | 139 | △1,482 | |
| 小計 | 80,783 | 69,698 | |
| 配当金の受取額 | 605 | 640 | |
| 利息の受取額 | 2,041 | 3,787 | |
| 利息の支払額 | △4,010 | △6,586 | |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | △14,052 | △10,373 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,367 | 57,166 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,941 | △35,064 | |
| 無形資産の取得による支出 | △11,014 | △16,281 | |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 23,486 | 21,576 | |
| 子会社株式の取得による支出 | △116,942 | △9,957 | |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △741 | △250 | |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | 2,341 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,610 | △143 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,357 | 2,227 | |
| 貸付による支出 | △46 | △112 | |
| 貸付金の回収による収入 | 122 | 65 | |
| 事業譲受による支出 | △1,060 | △3,062 | |
| その他 | △1,345 | △2,817 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △133,737 | △41,480 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 18 | △15,187 | 1,301 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 17,18 | 145,712 | 375 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済による支出 | 17,18 | △23,325 | △27,039 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,164 | △5 | |
| 配当金の支払による支出 | 23 | △14,848 | △14,831 |
| 非支配株主への配当金の支払による支出 | - | △46 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 35,419 | - | |
| その他 | 32 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,638 | △40,246 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | △980 | △522 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 57,285 | △25,083 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,628 | 149,913 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 149,913 | 124,830 |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 49,124 | 60,138 | |
| 減価償却費及び償却費 | 56,257 | 59,039 | |
| 減損損失及びその戻入益 | 592 | 942 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | 647 | 624 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,201 | △4,544 | |
| 支払利息 | 5,043 | 6,642 | |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益) | △19,889 | △17,395 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | △7,665 | △14,113 | |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | △169 | △5,954 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | 11,546 | 3,472 | |
| 賃貸用資産の振替による減少 | △6,856 | △7,333 | |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | △4,786 | △10,335 | |
| その他 | 139 | △1,482 | |
| 小計 | 80,783 | 69,698 | |
| 配当金の受取額 | 605 | 640 | |
| 利息の受取額 | 2,041 | 3,787 | |
| 利息の支払額 | △4,010 | △6,586 | |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | △14,052 | △10,373 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,367 | 57,166 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,941 | △35,064 | |
| 無形資産の取得による支出 | △11,014 | △16,281 | |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 23,486 | 21,576 | |
| 子会社株式の取得による支出 | △116,942 | △9,957 | |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △741 | △250 | |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | 2,341 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,610 | △143 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,357 | 2,227 | |
| 貸付による支出 | △46 | △112 | |
| 貸付金の回収による収入 | 122 | 65 | |
| 事業譲受による支出 | △1,060 | △3,062 | |
| その他 | △1,345 | △2,817 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △133,737 | △41,480 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 18 | △15,187 | 1,301 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 17,18 | 145,712 | 375 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済による支出 | 17,18 | △23,325 | △27,039 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,164 | △5 | |
| 配当金の支払による支出 | 23 | △14,848 | △14,831 |
| 非支配株主への配当金の支払による支出 | - | △46 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 35,419 | - | |
| その他 | 32 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,638 | △40,246 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | △980 | △522 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 57,285 | △25,083 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,628 | 149,913 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 149,913 | 124,830 |