営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、当連結会計年度期首残高110,163百万円に比べ7,170百万円増加し、117,334百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(32,451百万円)に減価償却費(16,160百万円)、のれん償却額(2,344百万円)などの非資金費用や売上債権の減少(21,928百万円)があった一方、事業譲渡益(22,397百万円)、たな卸資産の増加(15,072百万円)、仕入債務の減少(5,216百万円)、法人税等の支払額(16,289百万円)などにより、前年同期に比べ34,089百万円減少の8,150百万円の収入となりました。

2014/11/10 13:04