営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、当連結会計年度期首残高113,122百万円に比べ860百万円増加し、113,983百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(30,582百万円)に減価償却費(19,191百万円)、のれん償却額(2,721百万円)などの非資金費用、仕入債務の増加(11,552百万円)や退職給付に係る負債の増加(3,927百万円)があった一方、売上債権の増加(4,297百万円)、たな卸資産の増加(15,897百万円)、賞与引当金の減少(9,725百万円)、法人税等の支払額(4,349百万円)などにより、前年同期に比べ7,422百万円増加の33,143百万円の収入となりました。

2017/08/10 14:49