営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、当連結会計年度期首残高156,834百万円に比べ8,735百万円減少し、148,098百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(74,371百万円)に減価償却費(20,195百万円)などの非資金費用があった一方、法人税等の支払額(26,810百万円)、たな卸資産の増加(15,666百万円)、賞与引当金の減少(9,458百万円)などにより、前年同期に比べ収入が6,118百万円増加の39,262百万円の収入となりました。

2018/08/09 13:18