有価証券報告書-第124期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 50,428 | 31,037 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 75,718 | 75,492 | ||
| 減損損失 | 6,15 | 16,097 | 8,485 | |
| 固定資産処分損益(△は益) | 6 | △2,422 | △11,357 | |
| 事業譲渡損益(△は益) | 6,36 | △15,294 | 6,945 | |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,941 | △546 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,008 | △6,088 | ||
| 支払利息 | 2,501 | 3,038 | ||
| 持分法による投資利益 | △1,607 | △3,744 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △6,334 | 35,142 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,348 | △2,223 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △12,516 | △23,690 | ||
| その他 | 18,687 | △24,154 | ||
| 小計 | 114,960 | 88,337 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,367 | 2,350 | ||
| 利息の支払額 | △2,069 | △2,761 | ||
| 法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | △67,522 | 1,099 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,735 | 89,026 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △18,006 | △14,137 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 19,101 | 10,692 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,289 | △26,703 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 5,288 | 14,804 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △29,915 | △28,972 | ||
| 事業譲渡による収入 | 36 | 13,778 | 68 | |
| 事業譲渡による支出 | 36 | ‐ | △1,700 | |
| 関連会社株式の売却による収入 | ‐ | 8,500 | ||
| その他 | 4,733 | 1,912 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,308 | △35,536 | ||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 33 | 73 | 19,918 | |
| 長期借入れによる収入 | 33 | ‐ | 554 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 33 | △730 | △15,915 | |
| 社債の発行による収入 | 33 | 20,000 | ‐ | |
| 社債の償還による支出 | 33 | △15,000 | △10,000 | |
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △8 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 244 | 0 | ||
| 配当金の支払額 | △21,969 | △41,908 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △4,663 | △1,410 | ||
| リース負債の返済による支出 | 33 | △29,704 | △26,432 | |
| その他 | △658 | △440 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52,418 | △75,642 | ||
| 現金及び現金同等物の減少額 | △46,991 | △22,152 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 156,503 | 119,036 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,024 | 7,280 | ||
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | 12 | △500 | 521 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 119,036 | 104,685 | |