有価証券報告書-第126期(2025/01/01-2025/12/31)

33.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

	2024年1月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2024年12月31日
					新規リース		在外営業活動体の換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金及びコマーシャル・ペーパー	20,000		42,000		-		-		-		62,000
長期借入金(1年以内返済予定を含む)	80,559		21,000		-		60		-		101,620
社債(1年以内償還予定を含む)	60,000		15,000		-		-		-		75,000
リース負債(注)	120,422		△26,376		27,428		5,791		△2,725		124,541
合計	280,982		51,623		27,428		5,852		△2,725		363,161

(注) リース負債における「その他」の金額は、主に条件変更による対価の見直しに伴う減少額です。
当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

	2025年1月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2025年12月31日
					新規リース		在外営業活動体の換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金及びコマーシャル・ペーパー	62,000		△32,000		-		-		-		30,000
長期借入金(1年以内返済予定を含む)	101,620		45,000		-		△2		-		146,617
社債(1年以内償還予定を含む)	75,000		△40,000		-		-		-		35,000
リース負債(注)	124,541		△23,728		11,559		988		△1,818		111,543
合計	363,161		△50,728		11,559		986		△1,818		323,160

(注) リース負債における「その他」の金額は、主に条件変更による対価の見直しに伴う減少額です。
(2) 非資金取引
新たに計上したリース取引に係る資産の額は次のとおりです。

	前連結会計年度 (2024年12月31日)		当連結会計年度 (2025年12月31日)
	百万円		百万円
使用権資産	26,823		11,320

(3) 子会社に対する支配の喪失
前連結会計年度および当連結会計年度において、該当事項はありません。