有価証券報告書-第124期(2023/01/01-2023/12/31)

33.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

	2022年1月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2022年12月31日
					新規リース		在外営業活動体の換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金及びコマーシャル・ペーパー	-		73		-		1		-		75
長期借入金(1年以内返済予定を含む)	96,645		△730		-		-		-		95,915
社債(1年以内償還予定を含む)	65,000		5,000		-		-		-		70,000
リース負債(注)	144,192		△29,704		13,211		8,510		△5,011		131,198
合計	305,837		△25,360		13,211		8,512		△5,011		297,189

(注) リース負債における「その他」の金額は、主に条件変更による対価の見直しに伴う減少額です。
当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

	2023年1月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2023年12月31日
					新規リース		在外営業活動体の換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金及びコマーシャル・ペーパー	75		19,918		-		5		-		20,000
長期借入金(1年以内返済予定を含む)	95,915		△15,360		-		5		-		80,559
社債(1年以内償還予定を含む)	70,000		△10,000		-		-		-		60,000
リース負債(注)	131,198		△26,432		12,437		5,142		△1,923		120,422
合計	297,189		△31,874		12,437		5,154		△1,923		280,982

(注) リース負債における「その他」の金額は、主に条件変更による対価の見直しに伴う減少額です。
(2) 非資金取引
新たに計上したリース取引にかかる資産の額は次のとおりです。

	前連結会計年度 (2022年12月31日)		当連結会計年度 (2023年12月31日)
	百万円		百万円
使用権資産	12,638		11,271

(3) 子会社に対する支配の喪失
子会社に対する支配の喪失の詳細は、注記「36.主要な子会社」に記載しています。