有価証券報告書-第123期(2022/01/01-2022/12/31)

33.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

	2021年1月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2021年12月31日
					新規リース		在外営業活動体の換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金及びコマーシャル・ペーパー	56,491		△57,885		-		1,394		-		-
長期借入金(1年以内返済予定を含む)	178,591		△84,714		-		2,768		-		96,645
社債(1年以内償還予定を含む)	65,000		-		-		-		-		65,000
リース負債(注)1	144,555		△24,804		25,236		6,917		△7,712		144,192
長期未払金(1年以内返済予定を含む)(注)2	52,437		△3,437		-		1,624		△48,255		2,370
合計	497,076		△170,841		25,236		12,704		△55,968		308,208

(注) 1 リース負債における「その他」の金額は、主に条件変更による対価の見直しに伴う減少額です。
2 長期未払金における「その他」の金額は、Dolce&Gabbana S.r.l.とのグローバルライセンス契約解消に伴う減少額です。
当連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

	2022年1月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2022年12月31日
					新規リース		在外営業活動体の換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金及びコマーシャル・ペーパー	-		73		-		1		-		75
長期借入金(1年以内返済予定を含む)	96,645		△730		-		-		-		95,915
社債(1年以内償還予定を含む)	65,000		5,000		-		-		-		70,000
リース負債(注)	144,192		△29,704		13,211		8,510		△5,011		131,198
長期未払金(1年以内返済予定を含む)	2,370		△295		-		690		-		2,765
合計	308,208		△25,656		13,211		9,202		△5,011		299,954

(注) リース負債における「その他」の金額は、主に条件変更による対価の見直しに伴う減少額です。
(2) 非資金取引
新たに計上したリース取引にかかる資産の額は次のとおりです。

	前連結会計年度 (2021年12月31日)		当連結会計年度 (2022年12月31日)
	百万円		百万円
使用権資産	24,087		12,638

Dolce&Gabbana S.r.l.とのグローバルライセンス契約解消に伴い減少した資産の額は次のとおりです。

	前連結会計年度 (2021年12月31日)		当連結会計年度 (2022年12月31日)
	百万円		百万円
商標権	48,255		-

(3) 子会社に対する支配の喪失
子会社に対する支配の喪失の詳細は、注記「36.主要な子会社」に記載しています。