有価証券報告書-第110期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	ユーロ	12	-	△0	△0
	買建
	米ドル	965	-	27	27
	ユーロ	277	-	△25	△25
合計		1,254	-	2	2

(注) 時価の算定方法
為替予約取引 先物相場を使用しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	121	-	0	0
	買建
	米ドル	1,450	-	△47	△47
	ユーロ	44	-	△1	△1
	豪ドル	23	-	0	0
合計		1,638	-	△48	△48

(注) 時価の算定方法
為替予約取引 先物相場を使用しております。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	417	-	1
	買建
	ユーロ	買掛金	656	-	△20
為替予約の振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	1,448	-	△21
通貨スワップの 振当処理	通貨スワップ取引
	受取米ドル・ 支払円	長期借入金	7,952	7,952	(注)2
合計			10,473	7,952	△40

(注) 1.時価の算定方法
為替予約取引 先物相場を使用しております。
2.通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている
ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	2	-	0
	買建
	ユーロ	買掛金	236	-	△3
為替予約の振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	523	-	38
通貨スワップの 振当処理	通貨スワップ取引
	受取米ドル・ 支払円	長期借入金	7,952	7,952	(注)2
合計			8,713	7,952	35

(注) 1.時価の算定方法
為替予約取引 先物相場を使用しております。
2.通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている
ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利キャップ取引
	買建	短期借入金	6,000	2,000
			(62)	(35)	0
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引
	変動受取・固定支払	長期借入金	29,330	17,525	(注)3
合計			35,330	19,525	0

(注) 1. 時価の算定方法
金利キャップ取引 取引先金融機関から提出された価格等に基づいております。
2. 金利キャップ取引の( )内の金額は、連結貸借対照表に計上したキャップ料です。
3.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている
ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利キャップ取引
	買建	短期借入金	2,000	-
			(16)	(-)	0
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引
	変動受取・固定支払	長期借入金	17,757	12,123	(注)3
合計			19,757	12,123	0

(注) 1. 時価の算定方法
金利キャップ取引 取引先金融機関から提出された価格等に基づいております。
2. 金利キャップ取引の( )内の金額は、連結貸借対照表に計上したキャップ料です。
3.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている
ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
(3)商品関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	石炭スワップ取引
	変動受取・固定支払	市場連動価格で購入する石炭	912	-	△62
合計			912	-	△62

(注)時価の算定方法
石炭スワップ取引 取引先金融機関から提出された価格等に基づいております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
該当事項はありません。