訂正四半期報告書-第112期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 499 | 10,039 |
| 減価償却費 | 8,350 | 8,599 |
| 負ののれん償却額 | △33 | △31 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △88 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | △460 | △706 |
| 支払利息 | 406 | 359 |
| 為替差損益(△は益) | 17 | △21 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △446 | △911 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 3 | △7 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,679 | 15,915 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,578 | △6,325 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,270 | △6,204 |
| その他 | 4,306 | 1,447 |
| 小計 | 22,925 | 22,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,221 | 1,817 |
| 利息の支払額 | △341 | △311 |
| 法人税等の支払額 | △6,722 | △4,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,083 | 19,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △7,038 | △6,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △41 | △82 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △102 | △988 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 106 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △26 | 230 |
| その他 | 336 | △68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,841 | △7,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 287 | △2,162 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | △10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,427 | 278 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,502 | △2,633 |
| 社債の発行による収入 | - | 19,908 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △3,820 |
| 自己株式取得のための預託金の 増減額(△は増加) | - | △1,197 |
| 配当金の支払額 | △5,300 | △6,364 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △238 | △300 |
| 連結の範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得による支出 | △84 | - |
| その他 | △135 | △237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,546 | △6,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,015 | 316 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,681 | 5,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,188 | 35,806 |
| 連結の範囲の変更に伴う 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 1,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 44,869 | ※1 42,125 |