有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,310,419 | 1,946,975 |
| 減価償却費 | 871,809 | 949,379 |
| 減損損失 | - | 38,000 |
| のれん償却額 | 58,103 | 58,274 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,511 | 63,020 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,316 | △8,918 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △218,047 | 10,334 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | 3,237 | △44,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | △139,578 | △203,460 |
| 支払利息 | 39,452 | 60,905 |
| 為替差損益(△は益) | △20,150 | 9,938 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,758 |
| 関係会社株式評価損 | - | 9,726 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9,477 | 1,714 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △3,136 | 19,540 |
| 役員退職慰労金 | 28,400 | - |
| 借入金繰上返済関連費用 | 29,777 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △464,627 | 430,861 |
| 受取保険金 | △28,170 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △420,224 | 2,458,530 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,010,967 | △451,387 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △575,959 | 27,423 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △31,438 | 427,624 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △227,318 | 352,791 |
| その他 | 44,855 | 288,015 |
| 小計 | △742,214 | 6,447,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139,578 | 203,460 |
| 保険金の受取額 | 28,170 | - |
| 利息の支払額 | △44,201 | △60,846 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △28,400 | - |
| 借入金繰上返済関連費用の支払額 | △29,777 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △645,492 | △709,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,322,336 | 5,880,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △9,995 | △9,284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △972,141 | △694,805 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △28,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,228 | 13,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △112,737 | △95,718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,475 | △2,560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,985 | 2,265 |
| 子会社株式の取得による支出 | △693,535 | △49,914 |
| その他 | △10,912 | △17,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,765,582 | △882,853 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,055,726 | △3,229,376 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,250,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △21,498 | △74,266 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,217 | △640 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 16 |
| 配当金の支払額 | △428,574 | △428,556 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △97,476 | △109,924 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △22,347 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,234,611 | △3,842,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △127,855 | 34,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,981,163 | 1,189,207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,438,532 | 4,457,369 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,457,369 | ※ 5,646,576 |
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