訂正有価証券報告書-第73期(2021/04/01-2022/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,749 | 2,665 |
| 減価償却費 | 833 | 1,224 |
| のれん償却額 | 56 | 87 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 213 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | △11 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 258 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △213 | △203 |
| 支払利息 | 37 | 42 |
| 為替差損益(△は益) | △23 | 0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5 | 25 |
| 関係会社株式評価損 | 4 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4 | △146 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 19 | △2 |
| 受取保険金 | △2 | △0 |
| 役員退職慰労金 | 3 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △261 | △188 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,993 | △1,763 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,898 | △1,192 |
| 返品資産の増減額(△は増加) | - | 30 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | - | 33 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,140 | △942 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △265 | △43 |
| その他 | △783 | 679 |
| 小計 | 6,679 | 339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 204 |
| 利息の支払額 | △38 | △42 |
| 保険金の受取額 | 2 | 0 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △3 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △563 | △1,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,290 | △1,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 33 | △112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,885 | △1,345 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △0 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8 | △14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 237 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △2,667 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △20 | △344 |
| 事業譲受による支出 | - | △212 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △25 |
| その他 | △30 | △40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,903 | △4,528 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,626 | 6,145 |
| リース債務の返済による支出 | △90 | △83 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | △329 | △395 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △51 | △118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,098 | 5,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △176 | 195 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 113 | 30 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,646 | 5,976 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 217 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,976 | ※ 6,007 |
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