有価証券報告書-第98期(2021/12/01-2022/11/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 444,638 | 299,966 |
| 減価償却費 | 107,900 | 103,799 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43 | △3,024 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,894 | △1,044 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,663 | 7,974 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,600 | 8,300 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △15,524 | 65,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,738 | △13,527 |
| 支払利息 | 13,592 | 14,696 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △40,472 | △31,530 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 284 | 295 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 95,773 | △145,340 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △97,012 | △69,364 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 161,287 | △32,843 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,067 | △34,919 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 5,447 | △6,190 |
| その他 | 393 | △35,877 |
| 小計 | 678,703 | 126,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,029 | 15,818 |
| 利息の支払額 | △13,644 | △14,934 |
| 法人税等の支払額 | △77,326 | △148,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,761 | △21,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △78,147 | △249,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,733 | △1,731 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,087 | 296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,773 | △250,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 820,000 | 1,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △842,448 | △885,852 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △22,607 | △23,297 |
| 自己株式の取得による支出 | △269 | △62 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △875 | △1,750 |
| 配当金の支払額 | △18,212 | △23,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △64,412 | 195,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 461,575 | △76,651 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,699,598 | 2,161,174 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,161,174 | ※ 2,084,523 |
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