有価証券報告書-第93期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △37,054 | 135,419 |
| 減価償却費 | 95,405 | 85,590 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,428 | △2,278 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,231 | △918 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △9,344 | △5,675 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △10,800 | 6,700 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △11,777 | 14,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,198 | △8,393 |
| 支払利息 | 15,547 | 13,814 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,290 | △34,136 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 6 | 4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 449,984 | △181,672 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △206,379 | 254,781 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △107,391 | △181,810 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,425 | 49,809 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 6,500 | △8,061 |
| その他 | 45,163 | △62,363 |
| 小計 | 233,457 | 75,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,489 | 10,684 |
| 利息の支払額 | △15,716 | △13,950 |
| 法人税等の還付額 | - | 18,077 |
| 法人税等の支払額 | △55,054 | △10,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,175 | 80,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △38,825 | △22,844 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,336 | △1,456 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,094 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,302 | 604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,765 | △23,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △688,069 | △773,907 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △22,398 | △19,776 |
| 自己株式の取得による支出 | △240 | △493 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,169 | △1,156 |
| 配当金の支払額 | △19,452 | △19,447 |
| その他 | △720 | △2,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,948 | △117,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 307,358 | △60,661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,077,393 | 1,384,752 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,384,752 | ※ 1,324,090 |
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