有価証券報告書-第100期(2023/12/01-2024/11/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 53,831 | 218,841 |
| 減価償却費 | 118,234 | 126,663 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 48 | △140 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,796 | 752 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,766 | 7,390 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,800 | 9,100 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | △25,612 | 11,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,965 | △16,496 |
| 支払利息 | 17,547 | 21,077 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △30,917 | △66,298 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △576 | △63,452 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △16,467 | △16,005 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 374,015 | △196,789 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △31,977 | 206,532 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △385,494 | 98,167 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △29,381 | 109,189 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 4,191 | 2,304 |
| その他 | △56,907 | △24,733 |
| 小計 | △17,600 | 427,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,110 | 17,641 |
| 利息の支払額 | △18,042 | △21,392 |
| 法人税等の還付額 | △41,282 | 43,803 |
| 法人税等の支払額 | △51,103 | △13,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △111,919 | 453,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △352,584 | △66,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 773 | 70,908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,083 | △507 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,963 | 21,507 |
| 貸付金の回収による収入 | 129 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △317,801 | 25,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 955,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △889,341 | △901,688 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △23,265 | △39,891 |
| 自己株式の取得による支出 | △21,106 | △52,568 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △1,234 | △1,250 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,750 | △1,730 |
| 配当金の支払額 | △28,748 | △23,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,446 | △220,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △440,166 | 258,718 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,084,523 | 1,644,356 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,644,356 | ※ 1,903,074 |
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