有価証券報告書-第90期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 175,059 | 69,818 |
| 減価償却費 | 103,613 | 100,811 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | △24 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 235 | 178 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △9,188 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 3,472 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △10,130 | 6,600 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 12,683 | △201 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,054 | △5,811 |
| 支払利息 | 23,367 | 18,175 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △32,772 | △18,635 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 130 | 362 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △179,222 | 214,195 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △70,399 | 27,407 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 104,098 | △168,192 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △27,341 | 38,050 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 4,429 | 7,969 |
| その他 | 47,708 | 28,286 |
| 小計 | 137,320 | 322,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,199 | 6,956 |
| 利息の支払額 | △22,974 | △17,893 |
| 法人税等の還付額 | 549 | 1,158 |
| 法人税等の支払額 | △70,347 | △55,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,747 | 257,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △41,761 | △35,715 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,145 | △1,147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,439 | - |
| 貸付けによる支出 | △5,704 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 6,804 | 1,881 |
| その他 | △300 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,667 | △34,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △160,000 | △510,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △353,764 | △519,087 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △20,892 | △22,862 |
| 自己株式の取得による支出 | △367 | △250 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △945 | △1,181 |
| 配当金の支払額 | △20,387 | △20,379 |
| その他 | - | △620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △156,356 | 175,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △141,276 | 398,251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,332,428 | 1,191,152 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,191,152 | ※ 1,589,404 |
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