有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 637 | 1,231 |
| 減価償却費 | 658 | 602 |
| 受取負担金 | △20 | - |
| 補助金収入 | △11 | △29 |
| 保険差益 | △59 | - |
| 減損損失 | 83 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 48 | 42 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △0 | 6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | 62 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △35 |
| 支払利息 | 21 | 20 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 208 | 271 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △277 | △568 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △116 | 600 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △16 | 5 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △62 | 279 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △93 | 6 |
| その他 | 24 | 109 |
| 小計 | 1,012 | 2,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 35 |
| 利息の支払額 | △22 | △19 |
| 受取負担金の受取額 | 30 | - |
| 補助金の受取額 | 11 | 29 |
| 保険金の受取額 | 146 | - |
| 法人税等の支払額 | △66 | △137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,149 | 2,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △658 | △388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14 | - |
| その他 | △0 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △660 | △376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400 | - |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △587 | △570 |
| 社債の償還による支出 | △189 | △189 |
| リース債務の返済による支出 | △21 | △14 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △85 | △107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △284 | △281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 204 | 1,868 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,181 | 1,386 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,386 | ※1 3,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
