有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 410 | △1,130 |
| 減価償却費 | 429 | 354 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △22 | - |
| 訴訟関連損失 | - | 1,754 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △10 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | △20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △23 |
| 支払利息 | 41 | 35 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △52 | △47 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △102 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 299 | △91 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △156 | △50 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 47 | 19 |
| その他 | 255 | △127 |
| 小計 | 1,233 | 611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 24 |
| 利息の支払額 | △41 | △35 |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | △1,754 |
| 法人税等の支払額 | △32 | △28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,181 | △1,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △69 | △117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 24 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| その他 | △8 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73 | △94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △400 | 650 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △322 | △350 |
| 社債の償還による支出 | △196 | △196 |
| リース債務の返済による支出 | - | △7 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △21 | △32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △441 | 863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △28 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 665 | △442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 648 | 1,313 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,313 | ※1 870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
