アース製薬（4985）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月26日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,982 | 5,967 |
| 減価償却費 | 1,506 | 1,662 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -191 | 224 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 95 | -495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | 171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -131 |
| 支払利息 | 25 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | 100 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 8 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 4 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -135 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,927 | -1,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -657 | -1,418 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 240 | -76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 358 | -606 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -317 | 383 |
| その他 | 26 | 10 |
| 小計 | 4,033 | 4,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 121 |
| 利息の支払額 | -25 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -2,335 | -2,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,843 | 2,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -247 | -211 |
| 有価証券の売却による収入 | 436 | 520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,580 | -1,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -989 | -416 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -115 | － |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,969 | -68 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,144 | 2,010 |
| 関係会社の整理による収入 | 23 | － |
| その他の支出 | -123 | -328 |
| その他の収入 | 23 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,537 | 291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64 | 436 |
| 長期借入れによる収入 | 460 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -570 | -218 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 株式の発行による収入 | 158 | 90 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,397 | -1,505 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -135 | -170 |
| その他 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,590 | -1,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -225 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,510 | 1,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,612 | 11,190 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 87 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,190 | 12,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
