アース製薬（4985）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年3月28日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,967 | 6,547 |
| 減価償却費 | 1,662 | 1,381 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 224 | 89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -495 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 171 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -122 |
| 支払利息 | 24 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 15 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -250 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,215 | -620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,418 | 1,498 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -76 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -606 | -332 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 383 | 354 |
| その他 | 10 | 98 |
| 小計 | 4,510 | 8,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 122 |
| 利息の支払額 | -24 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -2,372 | -3,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,235 | 5,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -211 | -213 |
| 有価証券の売却による収入 | 520 | 705 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,335 | -640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -416 | -1,922 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 11 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 445 |
| 定期預金の預入による支出 | -68 | -28 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,010 | 148 |
| その他の支出 | -328 | -252 |
| その他の収入 | 72 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 291 | -1,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 436 | -299 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218 | -269 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 株式の発行による収入 | 90 | 87 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,505 | -1,711 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -170 | -175 |
| その他 | -3 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,412 | -2,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,137 | 1,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,190 | 12,327 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,327 | 14,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
