ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,258 | 5,818 |
| 減価償却費 | 857 | 912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -170 |
| 支払利息 | 69 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -3 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -839 | 225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -357 | -2,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77 | 414 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 7 |
| その他 | 456 | 1,326 |
| 小計 | 5,218 | 6,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 165 |
| 利息の支払額 | -69 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -5,022 | -4,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288 | 2,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -873 | -1,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -3 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 22 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 11 |
| その他 | 21 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -833 | -1,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 136 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -136 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,533 | -2,001 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -18 |
| その他 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,550 | -2,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,088 | -1,211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,381 | 13,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,292 | 15,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
