ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,818 | 6,057 |
| 減価償却費 | 912 | 985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -165 |
| 支払利息 | 61 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 24 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225 | -1,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,051 | -1,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 414 | -879 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 8 |
| その他 | 1,326 | 1,503 |
| 小計 | 6,546 | 4,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 180 |
| 利息の支払額 | -61 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -4,258 | -5,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,392 | -720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,669 | -1,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -4 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -8 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 12 |
| その他 | -14 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,664 | -1,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,001 | -2,004 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -14 |
| その他 | -6 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,027 | -2,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | 372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,211 | -3,424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,198 | 15,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,987 | 10,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
