ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,883 | 10,908 |
| 減価償却費 | 1,849 | 1,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 | -181 |
| 支払利息 | 121 | 106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 10 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 56 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,517 | 122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,531 | -3,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 481 | -451 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 671 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | 41 |
| その他 | -2,973 | 140 |
| 小計 | 9,864 | 8,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 200 |
| 利息の支払額 | -121 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -4,287 | -5,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,662 | 3,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,422 | -3,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -32 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5 | -205 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 304 | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | -17 | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23 | 24 |
| その他 | -10 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,123 | -4,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,113 | -2,113 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -14 |
| その他 | -13 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,145 | -2,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -567 | -2,472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,198 | 16,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,631 | 11,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
