ツムラ（4540）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,908 | 10,930 |
| 減価償却費 | 1,973 | 2,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -196 |
| 支払利息 | 106 | 96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | 4 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 30 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122 | 1,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,769 | -3,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -451 | 685 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41 | -208 |
| その他 | 140 | -4,927 |
| 小計 | 8,950 | 5,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 219 |
| 利息の支払額 | -109 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -5,360 | -4,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,680 | 1,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,999 | -3,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -3 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -205 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| 定期預金の預入による支出 | -19 | -23 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| その他 | -5 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,233 | -3,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,113 | -2,256 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -26 |
| その他 | -14 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,143 | -2,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224 | 712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,472 | -3,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,906 | 11,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,434 | 10,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
