エステー（4951）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,811 | 1,795 |
| 減価償却費 | 701 | 621 |
| 災害による損失 | 33 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 3 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -103 | -95 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -88 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -86 |
| 支払利息 | 2 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -50 | -70 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,934 | -2,182 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -336 | -786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 888 | -535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76 | -141 |
| その他 | -352 | 360 |
| 小計 | 654 | -1,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 90 |
| 利息の支払額 | -2 | -5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -311 | -537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 420 | -1,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -696 | -245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | -88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -56 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -150 |
| その他 | -17 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -889 | -535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -427 | -450 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -86 |
| その他 | -23 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420 | -572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -823 | -2,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,019 | 11,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
