有価証券報告書-第93期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	6
預金
普通預金	100
当座預金	425
その他預金	8
小計	534
合計	540

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
小原化工株式会社	50
株式会社岩田商会	5
JX金属商事株式会社	4
宇津商事株式会社	2
曽我株式会社	1
その他10件	4
合計	69

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2013年12月	17
2014年1月	14
2月	11
3月	12
4月	13
5月	0
6月以降	-
合計	69

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
旭硝子株式会社	1,500
日東電工株式会社	1,183
三菱商事株式会社	414
長瀬産業株式会社	259
JFEミネラル株式会社	170
その他47件	518
合計	4,047

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) A	当期発生高 (百万円) B	当期回収高 (百万円) C	当期末残高 (百万円) D	回収並びに滞留状況
				回収率 (%) = C × 100 A+B	滞留 期間 = A+D ÷ B 2 12
3,103	14,905	13,961	4,047	77.5%	2.9ヶ月

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 商品及び製品

品目	金額(百万円)
ヨウ素化合物	817
ヨウ素	769
塩化ニッケル	153
四三酸化コバルト	26
その他	30
合計	1,797

ホ 仕掛品

品目	金額(百万円)
ヨウ素化合物	150
ヨウ素	101
塩化ニッケル	45
四三酸化コバルト	4
その他	15
合計	317

へ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
主原料	581
副材料	33
その他	21
小計	636
貯蔵品
ポンプ・モーター類	25
パイプ類	12
その他	14
小計	52
合計	689

ト 短期貸付金

相手先	金額(百万円)
旭硝子株式会社	4,521
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	1,309
合計	5,830

② 固定資産
イ 関係会社株式

区分	金額(百万円)
ウッドワード・アイオダイン・コーポレーション	1,523

③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(百万円)
旭硝子株式会社	462
日東電工株式会社	123
三菱商事株式会社	121
小原化工株式会社	67
AGC若狭化学株式会社	57
その他25件	314
合計	1,145