利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益3億5千9百万円と前年同期と比べ6億6百万円(62.8%)の減益となり、非資金費用である減価償却費15億8千5百万円、売上債権の減少9億3千6百万円、たな卸資産の減少4億1千7百万円、仕入債務の減少11億8千2百万円により、営業活動全体として18億9千9百万円の収入となり、前連結会計年度と比べ2億4千6百万円(11.5%)の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得による支出11億4千1百万円等により、投資活動全体として10億4千8百万円の支出となり、前連結会計年度と比べ支出が14億6千万円(58.2%)の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、長期借入れによる収入11億5千万円及び長期借入金の返済による支出9億4千4百万円等により、財務活動全体として1千4百万円の支出(前連結会計年度は9億6千6百万円の収入)となりました。

2014/06/26 11:37