営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益3億5千9百万円と前年同期と比べ6億6百万円(62.8%)の減益となり、非資金費用である減価償却費15億8千5百万円、売上債権の減少9億3千6百万円、たな卸資産の減少4億1千7百万円、仕入債務の減少11億8千2百万円により、営業活動全体として18億9千9百万円の収入となり、前連結会計年度と比べ2億4千6百万円(11.5%)の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得による支出11億4千1百万円等により、投資活動全体として10億4千8百万円の支出となり、前連結会計年度と比べ支出が14億6千万円(58.2%)の減少となりました。

2014/06/26 11:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②財務政策
当社グループは、現在、運転資金及び設備投資資金は、内部留保資金及び借入金により調達することと考えております。今後におきましては、国内、ベトナム、中国、マレーシア及びタイへの設備投資を中心に、当社グループの営業活動によるキャッシュ・フローを源泉とし、内部留保資金を優先した財務政策を考えております。
(7) 経営者の問題認識と今後の方針について

2014/06/26 11:37