営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、非資金費用である減価償却費16億7千9百万円、減損損失18億6千2百万円及び税金等調整前当期純損失20億8千2百万円(前年同期は税金等調整前当期純利益5千6百万円)等により、営業活動全体として14億9千3百万円の収入となり、前連結会計年度と比べ収入が8億2千4百万円(123.4%)の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得による支出20億3百万円、無形固定資産の取得による支出7千5百万円及び有価証券の純減額1億8千3百万円等により、投資活動全体として18億3千万円の支出となり、前連結会計年度と比べ支出が8億2百万円(78.0%)の増加となりました。

2016/06/24 13:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②財務政策
当社グループは、現在、運転資金及び設備投資資金は、内部留保資金及び借入金により調達することと考えております。今後におきましては、国内、ベトナム、中国、マレーシア及びタイへの設備投資を中心に、当社グループの営業活動によるキャッシュ・フローを源泉とし、内部留保資金を優先した財務政策を考えております。
(7) 経営者の問題認識と今後の方針について

2016/06/24 13:56