訂正四半期報告書-第61期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 809,185 | 279,914 | |||||||||
| 減価償却費 | 559,741 | 588,241 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 600 | 11,041 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △90 | △330 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,765 | 78,084 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,588 | 60 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,127 | 2,522 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △46,937 | △33,823 | |||||||||
| 支払利息 | 16,146 | 15,215 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △213 | 3,797 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △416,382 | △451,259 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △41,652 | 115,051 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 264,981 | 261,088 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,698 | 8,738 | |||||||||
| その他 | 20,133 | 109,466 | |||||||||
| 小計 | 1,223,692 | 987,807 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 46,891 | 33,906 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,096 | △16,560 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △330,839 | △109,223 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 9,085 | 1,633 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 932,732 | 897,563 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △299,053 | △302,366 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 297,754 | 365,456 | |||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | △691,131 | △798,833 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △814,081 | △228,735 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 722 | 1,313 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,665 | △1,644 | |||||||||
| その他 | 10,315 | △15,698 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,499,140 | △980,507 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △662,000 | 700,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △644,268 | △739,232 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △57,441 | △68,034 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △29,881 | △21,378 | |||||||||
| その他 | △5,991 | △5,605 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △799,583 | 365,750 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △206,511 | △68,620 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,572,503 | 214,186 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,640,617 | 6,414,412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 5,068,114 | ※1 6,628,598 | |||||||||