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有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

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【提出】: 2020/06/23 16:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 161項目

※3.当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
当座貸越極度額	8,632	百万円	8,622	百万円
借入実行残高	1,727		3,132
差引額	6,905		5,489

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