財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2018年12月期)	当連結会計年度(2019年12月期)	増減
フリー・キャッシュ・フロー	11,944	15,017	3,072
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,285	△14,581	△10,295
現金及び現金同等物期末残高	55,916	56,272	356

営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は20,089百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が26,804百万円、減価償却費が3,731百万円、売上債権の増加額が1,426百万円、たな卸資産の増加額が1,020百万円、仕入債務の減少額が993百万円、未払金の減少額が785百万円、利息及び配当金の受取額が1,019百万円、法人税等の支払額が7,829百万円あったためです。

2020/03/27 13:18