訂正有価証券報告書-第100期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 51,189 | 54,939 |
| 受取手形 | ※5 20 | ※5 21 |
| 売掛金 | ※1 41,021 | ※1 42,798 |
| 有価証券 | 5,500 | 8,300 |
| 商品及び製品 | 4,643 | 5,555 |
| 仕掛品 | 260 | 258 |
| 原材料及び貯蔵品 | 498 | 479 |
| 前渡金 | 37 | 102 |
| 前払費用 | 587 | 713 |
| 繰延税金資産 | 1,547 | 2,064 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,864 | 3,996 |
| その他 | 744 | 816 |
| 貸倒引当金 | △72 | △84 |
| 流動資産合計 | 109,842 | 119,960 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,272 | 10,242 |
| 減価償却累計額 | △6,906 | △7,112 |
| 建物(純額) | 3,366 | 3,129 |
| 構築物 | 716 | 719 |
| 減価償却累計額 | △545 | △563 |
| 構築物(純額) | 170 | 156 |
| 機械及び装置 | 1,235 | 1,221 |
| 減価償却累計額 | △914 | △956 |
| 機械及び装置(純額) | 320 | 264 |
| 車両運搬具 | 32 | 32 |
| 減価償却累計額 | △25 | △25 |
| 車両運搬具(純額) | 6 | 6 |
| 工具、器具及び備品 | 4,879 | 4,850 |
| 減価償却累計額 | △3,923 | △4,095 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 956 | 754 |
| 土地 | 2,043 | 2,042 |
| リース資産 | 789 | 788 |
| 減価償却累計額 | △174 | △228 |
| リース資産(純額) | 615 | 560 |
| 建設仮勘定 | 117 | 170 |
| 有形固定資産合計 | 7,596 | 7,085 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 249 | - |
| 特許権 | 2 | 4 |
| 借地権 | 12 | 12 |
| 商標権 | 21 | 11 |
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 854 | 769 |
| その他 | 14 | 11 |
| 無形固定資産合計 | 1,154 | 808 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 39,670 | 46,056 |
| 関係会社株式 | 17,138 | 17,188 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金 | 1,385 | 1,385 |
| 長期貸付金 | 15 | 15 |
| 役員従業員長期貸付金 | 2 | 1 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,334 | 2,401 |
| 長期前払費用 | 36 | 959 |
| 事業保険積立金 | 933 | 1,011 |
| 施設借用保証金 | 375 | 369 |
| 投資不動産 | 2,791 | 2,835 |
| 減価償却累計額 | △546 | △557 |
| 投資不動産(純額) | 2,244 | 2,278 |
| その他 | ※2 298 | ※2 276 |
| 貸倒引当金 | △1,727 | △1,857 |
| 投資その他の資産合計 | 62,709 | 70,087 |
| 固定資産合計 | 71,460 | 77,981 |
| 資産合計 | 181,303 | 197,942 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※5 746 | ※5 824 |
| 買掛金 | ※1 14,488 | ※1 14,590 |
| 電子記録債務 | 3,748 | 4,651 |
| 関係会社短期借入金 | 3,821 | 3,682 |
| リース債務 | 52 | 50 |
| 未払金 | 17,385 | 20,984 |
| 未払費用 | 830 | 474 |
| 未払法人税等 | 2,173 | 3,059 |
| 未払消費税等 | 518 | 413 |
| 前受金 | 4 | 0 |
| 預り金 | 592 | 48 |
| 賞与引当金 | 727 | 1,556 |
| 返品調整引当金 | 708 | 772 |
| 資産除去債務 | 37 | 38 |
| その他 | 9 | 9 |
| 流動負債合計 | 45,846 | 51,158 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証金 | 446 | 453 |
| リース債務 | 572 | 521 |
| 繰延税金負債 | 3,390 | 5,325 |
| 長期未払金 | 1,440 | 1,436 |
| 退職給付引当金 | 481 | 90 |
| 資産除去債務 | 80 | 81 |
| 固定負債合計 | 6,410 | 7,909 |
| 負債合計 | 52,256 | 59,067 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,450 | 3,450 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,183 | 4,183 |
| その他資本剰余金 | 775 | - |
| 資本剰余金合計 | 4,958 | 4,183 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 340 | 340 |
| その他利益剰余金 | ||
| 開発積立金 | 330 | 330 |
| 別途積立金 | 122,292 | 116,292 |
| 繰越利益剰余金 | 9,262 | 13,359 |
| 利益剰余金合計 | 132,225 | 130,322 |
| 自己株式 | △21,088 | △12,259 |
| 株主資本合計 | 119,545 | 125,696 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,393 | 13,131 |
| 繰延ヘッジ損益 | 40 | 9 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,433 | 13,140 |
| 新株予約権 | 67 | 36 |
| 純資産合計 | 129,046 | 138,874 |
| 負債純資産合計 | 181,303 | 197,942 |
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