訂正有価証券報告書-第99期(平成28年4月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 52,595 | 51,189 |
| 受取手形 | 21 | ※5 20 |
| 売掛金 | ※1 31,438 | ※1 41,021 |
| 有価証券 | 4,500 | 5,500 |
| 商品及び製品 | 4,892 | 4,643 |
| 仕掛品 | 381 | 260 |
| 原材料及び貯蔵品 | 569 | 498 |
| 前渡金 | 20 | 37 |
| 前払費用 | 568 | 587 |
| 繰延税金資産 | 1,770 | 1,547 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,339 | 3,864 |
| その他 | 555 | 744 |
| 貸倒引当金 | △105 | △72 |
| 流動資産合計 | 99,547 | 109,842 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,749 | 10,272 |
| 減価償却累計額 | △6,797 | △6,906 |
| 建物(純額) | 2,952 | 3,366 |
| 構築物 | 653 | 716 |
| 減価償却累計額 | △536 | △545 |
| 構築物(純額) | 117 | 170 |
| 機械及び装置 | 1,219 | 1,235 |
| 減価償却累計額 | △897 | △914 |
| 機械及び装置(純額) | 322 | 320 |
| 車両運搬具 | 32 | 32 |
| 減価償却累計額 | △23 | △25 |
| 車両運搬具(純額) | 8 | 6 |
| 工具、器具及び備品 | 4,881 | 4,879 |
| 減価償却累計額 | △3,913 | △3,923 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 968 | 956 |
| 土地 | 2,043 | 2,043 |
| リース資産 | 802 | 789 |
| 減価償却累計額 | △146 | △174 |
| リース資産(純額) | 655 | 615 |
| 建設仮勘定 | 269 | 117 |
| 有形固定資産合計 | 7,337 | 7,596 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 249 |
| 特許権 | 289 | 2 |
| 借地権 | 17 | 12 |
| 商標権 | 29 | 21 |
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 977 | 854 |
| その他 | 0 | 14 |
| 無形固定資産合計 | 1,313 | 1,154 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 38,881 | 39,670 |
| 関係会社株式 | 17,150 | 17,138 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金 | 2,195 | 1,385 |
| 長期貸付金 | 15 | 15 |
| 役員従業員長期貸付金 | 4 | 2 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,230 | 2,334 |
| 長期前払費用 | 46 | 36 |
| 事業保険積立金 | 938 | 933 |
| 施設借用保証金 | 361 | 375 |
| 投資不動産 | 2,793 | 2,791 |
| 減価償却累計額 | △539 | △546 |
| 投資不動産(純額) | 2,253 | 2,244 |
| その他 | ※2 283 | ※2 298 |
| 貸倒引当金 | △983 | △1,727 |
| 投資その他の資産合計 | 63,378 | 62,709 |
| 固定資産合計 | 72,029 | 71,460 |
| 資産合計 | 171,577 | 181,303 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 640 | ※5 746 |
| 買掛金 | ※1 10,313 | ※1 14,488 |
| 電子記録債務 | 3,162 | 3,748 |
| 関係会社短期借入金 | 4,583 | 3,821 |
| リース債務 | 57 | 52 |
| 未払金 | 11,940 | 17,385 |
| 未払費用 | 673 | 830 |
| 未払法人税等 | 1,050 | 2,173 |
| 未払消費税等 | 442 | 518 |
| 前受金 | 2 | 4 |
| 預り金 | 107 | 592 |
| 賞与引当金 | 1,348 | 727 |
| 返品調整引当金 | 757 | 708 |
| 資産除去債務 | 24 | 37 |
| その他 | 57 | 9 |
| 流動負債合計 | 35,163 | 45,846 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証金 | 465 | 446 |
| リース債務 | 607 | 572 |
| 繰延税金負債 | 2,933 | 3,390 |
| 長期未払金 | 1,442 | 1,440 |
| 退職給付引当金 | 1,869 | 481 |
| 資産除去債務 | 86 | 80 |
| その他 | 4 | - |
| 固定負債合計 | 7,409 | 6,410 |
| 負債合計 | 42,572 | 52,256 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,450 | 3,450 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,183 | 4,183 |
| その他資本剰余金 | 769 | 775 |
| 資本剰余金合計 | 4,953 | 4,958 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 340 | 340 |
| その他利益剰余金 | ||
| 開発積立金 | 330 | 330 |
| 別途積立金 | 111,192 | 122,292 |
| 繰越利益剰余金 | 13,096 | 9,262 |
| 利益剰余金合計 | 124,958 | 132,225 |
| 自己株式 | △13,179 | △21,088 |
| 株主資本合計 | 120,182 | 119,545 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,784 | 9,393 |
| 繰延ヘッジ損益 | △38 | 40 |
| 評価・換算差額等合計 | 8,746 | 9,433 |
| 新株予約権 | 75 | 67 |
| 純資産合計 | 129,004 | 129,046 |
| 負債純資産合計 | 171,577 | 181,303 |
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