訂正有価証券報告書-第99期(平成28年4月1日-平成28年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 61,428 | 58,173 |
| 受取手形及び売掛金 | 36,088 | ※6 47,045 |
| 有価証券 | 4,500 | 5,500 |
| 商品及び製品 | 10,378 | 9,222 |
| 仕掛品 | 777 | 751 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,796 | 2,832 |
| 繰延税金資産 | 2,772 | 2,899 |
| その他 | 1,681 | 2,267 |
| 貸倒引当金 | △75 | △45 |
| 流動資産合計 | 120,347 | 128,646 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※1 7,082 | ※1 8,377 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※1 3,131 | ※1 3,478 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 1,351 | ※1 1,407 |
| 土地 | 3,380 | 3,552 |
| リース資産(純額) | ※1 675 | ※1 628 |
| 建設仮勘定 | 1,564 | 388 |
| 有形固定資産合計 | 17,187 | 17,833 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 3,542 | 4,729 |
| 商標権 | 29 | 480 |
| ソフトウエア | 1,078 | 962 |
| その他 | 684 | 1,051 |
| 無形固定資産合計 | 5,334 | 7,223 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 39,656 | ※2 40,281 |
| 長期貸付金 | 643 | 171 |
| 繰延税金資産 | 321 | 383 |
| 投資不動産(純額) | ※1 2,992 | ※1 2,967 |
| その他 | ※3 2,653 | ※3 3,991 |
| 貸倒引当金 | △139 | △265 |
| 投資その他の資産合計 | 46,128 | 47,529 |
| 固定資産合計 | 68,650 | 72,587 |
| 資産合計 | 188,997 | 201,234 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 7,141 | ※6 8,169 |
| 電子記録債務 | 6,519 | 7,849 |
| 短期借入金 | 181 | 192 |
| 未払金 | 14,417 | 20,191 |
| リース債務 | 66 | 56 |
| 未払法人税等 | 1,788 | 3,357 |
| 未払消費税等 | 751 | 1,090 |
| 返品調整引当金 | 1,478 | 1,409 |
| 賞与引当金 | 1,996 | 1,147 |
| 資産除去債務 | 24 | 37 |
| その他 | 2,114 | 3,472 |
| 流動負債合計 | 36,481 | 46,975 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 618 | 581 |
| 繰延税金負債 | 3,184 | 3,841 |
| 退職給付に係る負債 | 4,477 | 4,337 |
| 役員退職慰労引当金 | 31 | 33 |
| 資産除去債務 | 86 | 80 |
| その他 | 2,093 | 2,063 |
| 固定負債合計 | 10,492 | 10,938 |
| 負債合計 | 46,974 | 57,914 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,450 | 3,450 |
| 資本剰余金 | 4,953 | 4,958 |
| 利益剰余金 | 137,486 | 147,901 |
| 自己株式 | △13,179 | △21,088 |
| 株主資本合計 | 132,710 | 135,221 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,860 | 9,481 |
| 繰延ヘッジ損益 | △38 | 40 |
| 為替換算調整勘定 | 1,668 | 680 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △1,327 | △2,171 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,163 | 8,031 |
| 新株予約権 | 75 | 67 |
| 非支配株主持分 | 75 | - |
| 純資産合計 | 142,023 | 143,320 |
| 負債純資産合計 | 188,997 | 201,234 |
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