退職給付に係る負債

有報情報

#1 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、26,410百万円の収入(同73.6%増)となりました。主な要因は税金等調整前当期純利益33,862百万円、非資金費用である減価償却費5,744百万円、減損損失539百万円、有価証券償還益566百万円、退職給付に係る負債の減少2,070百万円、たな卸資産の増加6,244百万円、売上債権の増加1,604百万円、その他の資産の増加797百万円、仕入債務の増加1,872百万円、その他負債の増加4,643百万円及び法人税等の支払い10,133百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2016/06/29 11:32

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

		前連結会計年度(平成27年3月31日)		当連結会計年度(平成28年3月31日)
貸倒引当金損金算入限度超過額		645		650
退職給付に係る負債損金算入限度超過額		1,896		3,634
税法上の繰延資産の償却限度超過額		1,585		1,594

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2016/06/29 11:32

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産は、前連結会計年度末に比べ28,268百万円の増加となりました。現金及び預金の増加21,335百万円、受取手形及び売掛金の増加1,367百万円、有価証券の増加5,417百万円、金銭の信託の減少9,000百万円等により当座資産は19,120百万円増加し、たな卸資産の増加6,102百万円等によりその他の流動資産が7,754百万円増加いたしました。有形固定資産の増加4,701百万円、無形固定資産の減少1,759百万円、投資その他の資産の減少1,549百万円により固定資産が1,393百万円増加いたしました。
負債は、前連結会計年度末に比べ19,363百万円の増加となりました。支払手形及び買掛金の増加1,188百万円、電子記録債務の増加1,596百万円、短期借入金の増加416百万円、未払金の増加5,794百万円、未払法人税等の増加3,017百万円等により流動負債が12,558百万円増加いたしました。固定負債は、退職給付に係る負債の増加6,841百万円等により6,804百万円の増加となりました。
なお、有利子負債残高は1,704百万円、デット・エクイティ・レシオは0.01倍となりました。

2016/06/29 11:32

#4 退職給付関係、連結財務諸表（連結）

(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
退職給付に係る負債	4,107	10,948
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	4,107	10,948

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

2016/06/29 11:32