有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 103,061 | -658,603 |
| 減価償却費 | 1,435,062 | 1,791,940 |
| 減損損失 | － | 131,110 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 47,833 |
| のれん償却額 | 3,096 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 13,624 | -23,016 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 33,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,183 | -10,630 |
| 支払利息 | 195,316 | 236,440 |
| 固定資産除却損 | 16,903 | 28,687 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -199 | -4,350 |
| のれん減損損失 | 15,755 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 305,444 | -192,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -291,920 | 995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,681 | -177,633 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -132,289 | 189,715 |
| その他 | 93,335 | -101,773 |
| 小計 | 1,855,687 | 1,291,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,183 | 10,630 |
| 利息の支払額 | -188,737 | -248,701 |
| 保険金の受取額 | － | 88,559 |
| 法人税等の支払額 | -10,474 | -82,163 |
| 法人税等の還付額 | 596 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,666,256 | 1,059,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,132,561 | -1,960,032 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -462 | -73 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 54,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206,974 | -195,987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -664 | -683 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 178 | 213 |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 1,300 |
| その他 | 2,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,327,544 | -2,000,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 23,360,000 | 34,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -23,380,000 | -33,562,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,800,000 | 4,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,146,298 | -3,738,093 |
| リース債務の返済による支出 | -62,158 | -57,883 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,722 | － |
| 配当金の支払額 | -47,452 | -23,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,518,367 | 818,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,450 | 4,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,470 | -118,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,169,457 | 1,050,916 |