綜研化学（4972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,486,601 | 83,368 |
| 減価償却費 | 1,436,024 | 2,205,592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,549 | -2,866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,014 | -331,795 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 79,979 | 99,150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,750 | -2,402 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,900 | 23,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,680 | -54,440 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 800 | -800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,221 | -17,611 |
| 支払利息 | 49,443 | 103,856 |
| 為替差損益（△は益） | 1,135 | 2,676 |
| 社債発行費 | － | 19,568 |
| 補助金収入 | － | -231,206 |
| 固定資産圧縮損 | － | 231,206 |
| 固定資産除却損 | 71,639 | 30,872 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -40,623 | － |
| ソフトウエア除却損 | 150,000 | － |
| たな卸資産除却損 | 59,657 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,917 | 8,750 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 169,172 |
| のれん償却額 | 37,182 | 37,182 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,077 | -26,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,486,181 | 3,083,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,614,352 | -4,054,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,110,284 | 388,360 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,981 | 101,019 |
| その他 | -36,817 | 621 |
| 小計 | 4,338,104 | 1,865,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,208 | 17,632 |
| 補助金の受取額 | － | 231,206 |
| 利息の支払額 | -48,826 | -104,524 |
| 法人税等の支払額 | -990,352 | -1,108,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,317,133 | 901,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,750,463 | -2,868,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163,632 | -123,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -171,590 | -116,116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 475 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -25,417 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -39,000 | － |
| その他 | 1,608 | 5,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,148,496 | -3,071,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 950,402 | -835,856 |
| 長期借入れによる収入 | 176,393 | 2,677,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -361,100 | -400,406 |
| 社債の発行による収入 | － | 980,431 |
| 自己株式の取得による支出 | -523 | -52 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 143 |
| 配当金の支払額 | -224,400 | -287,904 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -58,657 | -51,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 482,112 | 2,082,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,960 | -55,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,351,210 | -143,269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,422,838 | 2,071,627 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,071,627 | 1,928,358 |
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