綜研化学（4972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 83,368 | 1,857,379 |
| 減価償却費 | 2,205,592 | 1,939,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,866 | -991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -331,795 | 290,252 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99,150 | 84,470 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,402 | -3,977 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 23,100 | 17,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,440 | 52,600 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -800 | 2,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,611 | -14,795 |
| 支払利息 | 103,856 | 100,058 |
| 為替差損益（△は益） | 2,676 | 1,304 |
| 社債発行費 | 19,568 | － |
| 補助金収入 | -231,206 | -115,088 |
| 固定資産圧縮損 | 231,206 | 33,170 |
| 固定資産除却損 | 30,872 | 4,907 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 2,265 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,750 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 169,172 | － |
| のれん償却額 | 37,182 | 37,182 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,561 | -38,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,083,795 | -2,444,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,054,968 | 1,799,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 388,360 | 606,910 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101,019 | 1,562 |
| その他 | 621 | 24,884 |
| 小計 | 1,865,639 | 4,237,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,632 | 14,708 |
| 補助金の受取額 | 231,206 | 115,088 |
| 利息の支払額 | -104,524 | -100,143 |
| 法人税等の支払額 | -1,108,171 | -185,495 |
| 法人税等の還付額 | － | 160,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 901,782 | 4,242,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,868,451 | -1,242,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,150 | -30,116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116,116 | -11,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 475 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| その他 | 5,367 | 1,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,071,875 | -1,279,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -835,856 | 81,327 |
| 長期借入れによる収入 | 2,677,620 | 271,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,406 | -886,930 |
| 社債の発行による収入 | 980,431 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -330,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 143 | － |
| 配当金の支払額 | -287,904 | -288,822 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -51,792 | -42,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,082,182 | -1,196,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,358 | 22,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,269 | 1,789,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,071,627 | 1,928,358 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,928,358 | 3,718,292 |
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