綜研化学（4972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,857,379 | 1,552,529 |
| 減価償却費 | 1,939,822 | 1,673,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -991 | -1,915 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 290,252 | -33,416 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84,470 | 168,890 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,977 | -9,850 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 17,100 | -42,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,600 | -17,700 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,053 | -1,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,795 | -17,412 |
| 支払利息 | 100,058 | 88,587 |
| 為替差損益（△は益） | 1,304 | 17,166 |
| 補助金収入 | -115,088 | -77,056 |
| 固定資産圧縮損 | 33,170 | 22,805 |
| 固定資産除却損 | 4,907 | 60,097 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,265 | -68 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 6,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,574 |
| のれん償却額 | 37,182 | 37,182 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,788 | -36,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,444,574 | -3,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,799,586 | 153,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 606,910 | -358,780 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,562 | -115,493 |
| その他 | 24,884 | -106,150 |
| 小計 | 4,237,295 | 2,983,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,708 | 17,500 |
| 補助金の受取額 | 115,088 | 77,056 |
| 利息の支払額 | -100,143 | -87,006 |
| 法人税等の支払額 | -185,495 | -599,431 |
| 法人税等の還付額 | 160,703 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,242,156 | 2,391,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,242,960 | -1,455,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,692 | 311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,116 | -34,806 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,400 | -12,346 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -138,380 |
| その他 | 1,710 | 5,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,279,075 | -1,635,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 81,327 | 570,676 |
| 長期借入れによる収入 | 271,000 | 61,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -886,930 | -1,124,100 |
| 社債の償還による支出 | -330,000 | -330,000 |
| 配当金の支払額 | -288,822 | -291,743 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -42,576 | -63,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,196,000 | -1,176,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,854 | -43,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,789,934 | -464,504 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,928,358 | 3,718,292 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,718,292 | 3,253,788 |
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