綜研化学（4972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,552,529 | 853,203 |
| 減価償却費 | 1,673,252 | 1,674,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,915 | 544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,416 | -271,932 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 168,890 | 5,107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,850 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -42,900 | 19,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,700 | -27,100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,695 | -188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,412 | -22,643 |
| 支払利息 | 88,587 | 141,414 |
| 為替差損益（△は益） | 17,166 | 33,610 |
| 補助金収入 | -77,056 | -48,117 |
| 固定資産圧縮損 | 22,805 | － |
| 固定資産除却損 | 60,097 | 54,008 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -68 | -1,807 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,500 | 1,400 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,574 | 7,948 |
| のれん償却額 | 37,182 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,866 | -8,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,828 | 407,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,142 | -945,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -358,780 | 31,642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -115,493 | 27,057 |
| その他 | -106,150 | 308,024 |
| 小計 | 2,983,595 | 2,239,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,500 | 27,098 |
| 補助金の受取額 | 77,056 | 48,117 |
| 利息の支払額 | -87,006 | -143,282 |
| 法人税等の支払額 | -599,431 | -323,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,391,714 | 1,848,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,455,786 | -1,775,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 311 | 3,423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,806 | -59,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,346 | -13,024 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -138,380 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 124,606 |
| その他 | 5,132 | -1,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,635,874 | -1,722,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 570,676 | 788,824 |
| 長期借入れによる収入 | 61,500 | 1,123,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,124,100 | -742,242 |
| 社債の償還による支出 | -330,000 | -340,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 220,221 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,012 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28 |
| 配当金の支払額 | -291,743 | -290,305 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -63,100 | -68,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,176,766 | 685,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,577 | -39,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -464,504 | 771,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,718,292 | 3,253,788 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,253,788 | 4,025,311 |
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