綜研化学（4972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 853,203 | 1,553,206 |
| 減価償却費 | 1,674,326 | 1,599,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 544 | -8,145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -271,932 | 351,082 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,107 | -14,688 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 19,400 | -5,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,100 | 34,100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -188 | 383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,643 | -31,194 |
| 支払利息 | 141,414 | 205,931 |
| 為替差損益（△は益） | 33,610 | -29,871 |
| 補助金収入 | -48,117 | -108,592 |
| 固定資産圧縮損 | － | 78,187 |
| 固定資産除却損 | 54,008 | 13,124 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,807 | -504 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,400 | 1,640 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,948 | 983 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,306 | -18,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 407,019 | -1,020,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -945,084 | 1,430,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,642 | -624,646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,057 | 32,140 |
| その他 | 308,024 | 246,797 |
| 小計 | 2,239,526 | 3,685,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,098 | 31,193 |
| 補助金の受取額 | 48,117 | 108,592 |
| 利息の支払額 | -143,282 | -205,980 |
| 法人税等の支払額 | -323,107 | -176,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,848,352 | 3,442,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,775,947 | -1,803,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,423 | 1,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,855 | -79,674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,024 | -13,423 |
| 保険積立金の解約による収入 | 124,606 | － |
| その他 | -1,823 | -9,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,722,620 | -1,905,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 788,824 | -57,525 |
| 長期借入れによる収入 | 1,123,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -742,242 | － |
| 社債の償還による支出 | -340,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 220,221 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,012 | -81,206 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -54 |
| 配当金の支払額 | -290,305 | -290,687 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -68,636 | -9,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 685,120 | -439,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,328 | 263,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 771,523 | 1,361,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,253,788 | 4,025,311 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,025,311 | 5,387,163 |
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