綜研化学（4972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,553,206 | 1,507,469 |
| 減価償却費 | 1,599,300 | 1,656,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,145 | 67,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 351,082 | -113,787 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,688 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 29,190 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,300 | -9,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,100 | -12,500 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 383 | -335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,194 | -38,418 |
| 支払利息 | 205,931 | 224,344 |
| 為替差損益（△は益） | -29,871 | -4,226 |
| 補助金収入 | -108,592 | -65,476 |
| 固定資産圧縮損 | 78,187 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,620 | 23,117 |
| 子会社整理損 | － | 30,262 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,640 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 983 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,501 | -25,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,020,587 | 419,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,430,266 | -771,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -624,646 | 67,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,140 | -27,565 |
| その他 | 246,797 | -583,149 |
| 小計 | 3,685,111 | 2,372,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,193 | 60,045 |
| 補助金の受取額 | 108,592 | 65,476 |
| 利息の支払額 | -205,980 | -224,344 |
| 法人税等の支払額 | -176,399 | -935,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,442,517 | 1,338,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,803,935 | -1,798,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,350 | 4,964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,674 | -99,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,423 | -13,811 |
| その他 | -9,492 | -3,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,905,175 | -1,910,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -57,525 | -122,686 |
| 長期借入れによる収入 | － | 778,854 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -173,000 |
| リース債務の返済による支出 | -81,206 | -102,619 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -24 |
| 配当金の支払額 | -290,687 | -290,352 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,610 | -5,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439,084 | 84,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 263,595 | 498,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,361,852 | 11,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,387,163 | 5,398,596 |
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